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    鋼價深度調整基本結束,或將進入新一輪上漲
    日期:2009/9/15 14:38:26   廣西新思迪投資貿易有限公司

    全國制造業采購經理人指數(PMI)已連續6個月位于枯榮分界線上方,8月份PMI指數為54%,較7月份上升0.7個百分點,說明中國經濟正處于持續擴張期。自9月1日以來上證指數反彈了13.6%,地產指數反彈了23.2%,而鋼材價格只有反彈了2%。有人認為,鋼材價格此輪深度調整已基本結束,即將進入下一輪上漲周期。 

    從期現基差來看,螺紋鋼期現基差均值為-131元/噸,標準差為122元/噸,套利機會產生在大于100元/噸和小于-350元/噸。前期基差最小達到-420元/噸,小于-350元/噸的臨界值,可以做期現套利的投資。從目前看,基差已收窄到-240元/噸,進入相對合理區間?梢詮幕顖D中發現,基差走勢呈現的“V”形反轉態勢,后市鋼材期現基差將進一步收窄,也表明鋼價將進入新一輪上升空間。 

    從鐵礦石和海運費來看,受到澳礦進口減少預期,澳洲到中國鐵礦石海運費持續下降,而巴西到中國鐵礦石海運費有止跌回升跡象。印度粉礦9月11日CIF參考報價維持在80~81美元/噸,而澳洲到中國鐵礦石海運價格較9月10日下跌0.12美元/噸至10.06美元/噸,巴西到中國鐵礦石海運價格回升28.82美元/噸,波羅的海干散貨運價指數(BDI)9月10日上升至2492。 

    中鋼協最新數據顯示,鋼廠8月份利潤會有所下降,但總體來看,今年鋼廠盈利的可能性較大。目前鋼廠利潤回到平均利潤附近,所以價格下跌的空間已經有限。 

    國內外鋼價倒掛現象消失,鋼材出口形勢大為好轉,外需拉動明顯升溫。中國對國際鋼材價格價差大幅縮小,其中中板、厚板、螺紋鋼、網用線材價格已經低于國際價格。筆者認為,由于國內價格大幅下跌,房地產市場低迷導致的鋼材需求不振,而國際價格觸底反彈的預期日益強烈,鋼材內需將有一部分被出口替代,鋼材出口進一步好轉。 

    綜上所述,筆者認為,在近期國際鋼價大幅上漲的帶動下,鋼材出口形勢大大好轉,鋼材價格底部反彈可能性顯著增強。雖然短期存在震蕩調整的可能性,但鋼價將進入新一輪上漲周期。操作建議:3900~4050元區間內為開倉區間,交易方向為短期多頭,止損位為3875元,第一目標為4130元,如果向上突破可看到4238元。
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